用户侧储能电站投资收益分析表(修正版).xlsx

说明本次表格按250KW/1MWh储能系统进行相应的计算，储能系统主要按削峰填谷的运行模式进行，储能电站分别在夜间电力低谷期间进行充电 ；在早高峰电价时刻和晚高峰电价时刻储能系统进行放电服务。 1、峰平谷时 名称 时间段 高峰 900-1200、1700-2200 低谷 2300-800 平段 800-900、1200-1700、2200-2300 2、充放电时间 名称 时间段 充电 000-800 1200-1900 放电 900-1200 1900-2200 3、电费收益（单位kWh）（按90的放电深度计算）实际装机容量可考虑1000KWh/0.91111KWh 放电功率（KW）充电功率（kw） 充电时间（h） 放电时间（h） 250 8 250 4 125 8 4、投入成本 电池容量（KWh） 单价（元/KWh） 投入成本 1000 1600 1600000 备注 峰谷电价差、时段，充放电策略，根据实际情况一充一放、一充两放或两充两放。 蓝色字体根据实际情况填写。储能电站设计使用寿命101020年，建设期1年。 SOC低于80时暂不考虑退役。质保时间5-10年。 本模型暂未考虑系统效率。 本财务模型只适用于10年内收回成本的项目，大于10年回收期，数据可能有偏差。 电池容量（KWh） 电价 电费日收益元 年收益 1000 0.9858 1971.6 337788 峰 0.673 -673 平 0.3603 -360.3 谷 总计 938.3 两充两放 说明本次表格按250KW/1MWh储能系统进行相应的计算，储能系统主要按削峰填谷的运行模式进行，储能电站分别在夜间电力低谷期间进行充电 ；在早高峰电价时刻和晚高峰电价时刻储能系统进行放电服务。 3、电费收益（单位kWh）（按90的放电深度计算）实际装机容量可考虑1000KWh/0.91111KWh 峰谷电价差、时段，充放电策略，根据实际情况一充一放、一充两放或两充两放。 蓝色字体根据实际情况填写。储能电站设计使用寿命101020年，建设期1年。 SOC低于80时暂不考虑退役。质保时间5-10年。 本模型暂未考虑系统效率。 本财务模型只适用于10年内收回成本的项目，大于10年回收期，数据可能有偏差。 储能项目投资效益测算分析表 序号 项 目 1 2 3 4 5 一、 基本情况 1 总投资（元） 1600000 2 投入资本金（元） 480000 480000 其中集团投入 3 贷款余额（元） 1120000 1120000 953087 786174 619261 其中归还贷款（元） 166913 166913 166913 166913 4 折现率 8.00 现值系数 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 5 容量KWh 1000.00 1000.00 充放电天数（天） 360.00 平时段充电量（KWh） 360000 谷时段充电量（KWh） 360000 峰时段放电量（KWh） 720000 6 日收益值元/KWH 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 二、 发电收入（元） 收入（元）-不含税 329040 329040 329040 329040 收入（元）-税收 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 实际收入 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 三、 总成本费用（元） 62000 62000 62000 62000 1 折旧元 2.00 32,000 32,000 32,000 32,000 2 营运成本元 30000 30000 30000 30000 其中材料（元） 定额3-8元/KWh 职工薪酬（元） 人均2万元/年 其他费用（元） 定额3-8元/KWh 四、 利润总额（元） 247,298 247,298 247,298 247,298 1 所得税（元） - - - 30,912 2 净利润（元） 247,298 247,298 247,298 216,385 五、 现金流量（元） -480000 112,385 112,385 112,385 81,472 净流量（元） -480000 112,385 112,385 112,385 81,472 现值（元） -480,000 104,060 96,352 89,214 59,885 全现金流 -1,600,000 279,298 279,298 279,298 248,385 累计净现值（NPV）（元） 3,027,674 自有资金投资回报率 21.84 公司现行评价标准为8 全投资回报率 14.38 公司现行评价标准为7 累计现金流量（元） -480000 -367,615 -255,231 -142,846 -61,374 投资回收期年 4.99 IRRkIRRm1-kIL IRR全投资回报率 ，IRRM自有资金回 报率，IL银行利率 ，K自有资金百分 比；IRRIL时， IRRmIRR； IRRIL时， IRRmIRR 资本金内部收益率其实质就 是使技资方案在计算期内各 年净现金流量的现值累计等 于零时的折现率。其数学表 达式为 中FIRR财务内部 收益率。 备注 储能电站采用远程智慧运维平台，一般无人值守，职工薪酬等费用适当减少. 第三方投资，需缴纳6节能服务税费，业主自投不交税。 新企业所得税法实施条例给予从事节能环保、沼气综合利用、海水淡化等环保企业相关项目“三免三减半”的税收优惠. 贷款时间82年，贷款利率8（一般融资租赁的年利率）。还款方式等额本息。 6 7 8 9 10 11 12 13 14 452348 285435 118522 -48391 -215304 -382217 166913 166913 166913 166913 166913 166913 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632 0.4289 0.3971 0.3677 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 329040 329040 329040 329040 329040 329040 329040 329040 329040 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 247,298 247,298 247,298 247,298 247,298 247,298 247,298 247,298 247,298 30,912 30,912 61,824 61,824 61,824 61,824 61,824 61,824 61,824 216,385 216,385 185,473 185,473 185,473 185,473 185,473 185,473 185,473 81,472 81,472 50,560 50,560 50,560 50,560 217,473 217,473 217,473 81,472 81,472 50,560 50,560 50,560 50,560 217,473 217,473 217,473 55,449 51,341 29,501 27,316 25,293 23,419 93,271 86,362 79,964 248,385 248,385 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 20,098 101,571 152,131 202,691 253,251 303,812 521,285 738,758 956,231 储能项目投资效益测算分析表 基本情况 8.00 公司现行评价标准为8 公司现行评价标准为7 储能电站采用远程智慧运维平台，一般无人值守，职工薪酬等费用适当减少. 第三方投资，需缴纳6节能服务税费，业主自投不交税。 新企业所得税法实施条例给予从事节能环保、沼气综合利用、海水淡化等环保企业相关项目“三免三减半”的税收优惠. 贷款时间82年，贷款利率8（一般融资租赁的年利率）。还款方式等额本息。 15 16 17 18 19 20 21 0.3405 0.3152 0.2919 0.2703 0.2502 0.2317 0.2145 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 329040 329040 329040 329040 329040 329040 329040 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 19742.40 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 309297.60 62000 62000 62000 62000 62000 62000 62000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 247,298 247,298 247,298 247,298 247,298 247,298 247,298 61,824 61,824 61,824 61,824 61,824 61,824 61,824 185,473 185,473 185,473 185,473 185,473 185,473 185,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 74,041 68,557 63,478 58,776 54,422 50,391 46,658 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 217,473 1,173,704 1,391,178 1,608,651 1,826,124 2,043,597 2,261,070 2,478,544 储能项目投资效益测算分析表 基本情况 8.00