源、网、荷、储一体化（变电站）财务测算表.xlsx

项目总投资估算表 序号 项目 类 别 名 称 规 格 估算单价 估算投资（万元） 备 注 1 建设投资 21050 1.1 工程费用 19200 1.1.1 土建工程 1000 1000 1.1.2 设备采购及安装 变电站 220kV大龙东变电站 常规变 13000 13000 含110kV开 关站，后期 转为出线间 隔 1.1.3 电网铺设 线路 500kV铜仁 变～大龙东 220kV线路 LGJ-2630 200 5200 同塔双回 1.2 工程建设其他费用 1850.00 1.2.1 前期咨询费用 0 1.2.2 勘察费用 0 1.2.3 设计费用 0 1.2.4 施工监理费 0 1.2.5 招标代理费 0 1.2.6 场地准备费及临时设施费 0 1.2.7 土地费用 1800 1.2.8 联合试运转费 30 1.2.9 人员培训费 20 2 基本预备费 1052.50 3 静态总投资 22102.50 2000万开关站建设 4 建设期利息 2160 5 工程投投资 24262.50 附表6 项目总折旧摊销表 单位万元 项目 固定资产 残值率 折旧年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 折旧摊销费 829.13 829.13 829.13 829.13 829.13 829.13 829.13 829.13 设备及安装 0.05 20.00 原值 13000.00 13000.00 12382.50 11765.00 11147.50 10530.00 9912.50 9295.00 8677.50 折旧费 12350.00 617.50 617.50 617.50 617.50 617.50 617.50 617.50 617.50 残值 650.00 12382.50 11765.00 11147.50 10530.00 9912.50 9295.00 8677.50 8060.00 电网 0.10 30.00 原值 5200.00 5200.00 5026.67 4853.33 4680.00 4506.67 4333.33 4160.00 3986.67 折旧费 4680.00 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 173.33 残值 520.00 5026.67 4853.33 4680.00 4506.67 4333.33 4160.00 3986.67 3813.33 无形资产 47.00 原值 1800.00 1800.00 1761.70 1723.40 1685.11 1646.81 1608.51 1570.21 1531.91 1493.62 1455.32 摊销费 1800.00 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 残值 0.00 1761.70 1723.40 1685.11 1646.81 1608.51 1570.21 1531.91 1493.62 1455.32 1417.02 附表4项目原材料及动力消耗费用估算表 单位 万元 序号 项 目 单位 单价（元） 年售电量万KW.h 用电递增系数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 用电成本合计 134000 47695.5 59027.25 72027.8 84043.16 98461.592 115763.7104 136526.2525 161441.303用电量合计 117000 145500 178000 206800 241360 282832 332598.4 392318.08 1.1 自有电源用电量 合计 34000 17000 25500 34000 34000 34000 34000 34000 34000 自有电源成本 5975.5 8963.25 11951 11951 11951 11951 11951 11951 1.1.1 用电量 24000 12000 18000 24000 24000 24000 24000 24000 24000风电 元/KW.h 0.3515 4218 6327 8436 8436 8436 8436 8436 8436 1.1.2 用电量 10000 5000 7500 10000 10000 10000 10000 10000 10000光伏 元/KW.h 0.3515 1757.5 2636.25 3515 3515 3515 3515 3515 3515 1.2 自有生产负荷 50 75 100 100 100 100 100 100 1.3 其他电源 100000 20 41720 50064 60076.8 72092.16 86510.592 103812.7104 124575.2525 149490.303 1.3.1 用电量 100000 100000 120000 144000 172800 207360 248832 298598.4 358318.08 1.3.2 电网购电 元/KW.h 0.4172 41720 50064 60076.8 72092.16 86510.592 103812.7104 124575.2525 149490.303 1.4 电压等级用电量占比 1.4.1 110KV 90 120600 42925.95 53124.525 64825.02 75638.844 88615.4328 104187.3394 122873.6272 145297.1727 1.4.2 35KV 5 6700 2384.775 2951.3625 3601.39 4202.158 4923.0796 5788.18552 6826.312624 8072.065149 1.4.3 10KV 3 4020 126.54 189.81 253.08 253.08 253.08 253.08 253.08 253.08 1.4.4 居民用电 2 2680 35.15 52.725 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 1.5 电网损耗 1.5.1 110KV 2 2412 858.519 1062.4905 1296.5004 1512.77688 1772.308656 2083.746787 2457.472545 2905.943454 1.5.2 35KV 4 268 11.951 17.9265 23.902 23.902 23.902 23.902 23.902 23.902 1.5.3 10KV 8 321.6 10.1232 15.1848 20.2464 20.2464 20.2464 20.2464 20.2464 20.2464 1.5.4 居民用电 8 214.4 2.812 4.218 5.624 5.624 5.624 5.624 5.624 5.624 2 燃料动力费 10 10 10 10 10 10 10 10 2.1 水 万m3 2.6 5.65 5 5 5 5 5 5 5 5 2.2 电 万kWh 1 195.02 5 5 5 5 5 5 5 5 3 总可变成本费用 5985.5 8973.25 11961 11961 11961 11961 11961 11961 附表3 项目销售收入及销售税金估算表 单位 万元 序号 项目 单位 单价（万KW.h） 1 2 3 1 销售收入 16570.83 1.1 自有电源收入 万元 8922.72 1.1.1 110KV 万元 0.54 8096.76 1.1.2 35kv 万元 0.58 473.28 1.1.3 10kv 万元 0.6 281.52 1.1.4 居民用电 万元 0.455 71.16 1.2 电网购电销售差价收入 万元 7648.11 1.2.1 110KV 万元 0.0448 5294.82 1.2.2 35kv 万元 0.0814 523.56 1.2.3 10kv 万元 0.4814 1780.41 1.2.4 居民用电 万元 0.02 49.31 2 销售税金 万元 1981.33 3.1 自有电源销售增值税 501.03 3.2 电网购电销售增值税 万元 1300.18 3.3 城建税及教育费附加 180.12 4 5 6 7 8 9 22561.81 28858.72 31061.38 33704.56 36876.39 40682.57 13384.08 17845.44 17845.44 17845.44 17845.44 17845.44 12145.14 16193.52 16193.52 16193.52 16193.52 16193.52 709.92 946.56 946.56 946.56 946.56 946.56 422.28 563.04 563.04 563.04 563.04 563.04 106.74 142.32 142.32 142.32 142.32 142.32 9177.73 11013.28 13215.93 15859.12 19030.94 22837.13 6353.79 7624.54 9149.45 10979.34 13175.21 15810.25 628.28 753.93 904.72 1085.66 1302.80 1563.36 2136.49 2563.79 3076.55 3691.86 4430.23 5316.28 59.17 71.01 85.21 102.25 122.70 147.24 2542.93 3161.74 3573.64 4067.92 4661.05 5372.80 751.54 1002.06 1002.06 1002.06 1002.06 1002.06 1560.21 1872.26 2246.71 2696.05 3235.26 3882.31 231.18 287.43 324.88 369.81 423.73 488.44 附表3 项目销售收入及销售税金估算表 单位 万元 10 45250.00 17845.44 16193.52 946.56 563.04 142.32 27404.56 18972.31 1876.03 6379.53 176.69 6226.91 1002.06 4658.77 566.08 附表3 项目销售收入及销售税金估算表 单位 万元 附表8项目所得税后投资财务现金流量表 单位万元 序号 年份 1 2 3 4 5项目 1 现金流入 16570.8 22561.8 28858.7 1.1 销售收入 16570.8 22561.8 28858.7 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 1.4 其它 2 现金流出 11771.3 12491.3 12693.3 16673.1 20772.2 2.1 建设投资 11771.25 12491.25 2.2 流动资金 2.3 总成本 9419.5 12167.3 14915.0 2.4 销售税金 1981.3 2542.9 3161.7 2.5 所得税 1292.5 1962.9 2695.5 2.6 其它 0.0 0.0 0.0 3 净现金流量 -11771.25 -12491.25 3877.50 5888.72 8086.48 4 累计现金流量 -11771.25 -24262.50 -20385.00 -14496.28 -6409.80 静态投资回收期 5.67 年 动态 财务内部收益率IRR 26.39 指标 财务净现值（i10） 22,552.82 万元 6 7 8 9 10 31061.4 33704.6 36876.4 40682.6 45250.0 31061.4 33704.6 36876.4 40682.6 45250.0 21451.8 22303.3 23361.1 24666.5 26448.9 14675.0 14435.0 14195.0 13955.0 13955.0 3573.6 4067.9 4661.0 5372.8 6226.9 3203.2 3800.4 4505.1 5338.7 6267.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9609.55 11401.23 13515.25 16016.07 18801.06 3199.74 14600.97 28116.22 44132.30 62933.36 附表8项目所得税后投资财务现金流量表 单位万元 附表9 项目损益和利润分配表 单位万元 序号 项 目 1 2 3 4 5 1 产品销售收入 16570.83 22561.81 28858.72 2 实缴增值税金 1801.21 2311.76 2874.31 3 城建及教育附加 180.12 231.18 287.43 4 年总成本费用 9419.51 12167.26 14915.01 5 利润总额 5170.00 7851.63 10781.97 6 弥补前年度亏损额 0.00 0.00 0.00 7 应缴所得税额 5170.00 7851.63 10781.97 8 所得税 1292.50 1962.91 2695.49 9 税后利润 3877.50 5888.72 8086.48 10 盈余公积及公益金 581.62 883.31 1212.97 11 可供分配利润 3295.87 5005.41 6873.51 12 应付利润 0.00 0.00 0.00 13 未分配利润 3295.87 5005.41 6873.51 14 累计未分配利润 3295.87 4877.40 8312.10 6 7 8 9 10 31061.38 33704.56 36876.39 40682.57 45250.00 3248.76 3698.11 4237.32 4884.37 5660.83 324.88 369.81 423.73 488.44 566.08 14675.01 14435.01 14195.01 13955.01 13955.01 12812.73 15201.64 18020.33 21354.76 25068.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12812.73 15201.64 18020.33 21354.76 25068.08 3203.18 3800.41 4505.08 5338.69 6267.02 9609.55 11401.23 13515.25 16016.07 18801.06 1441.43 1710.18 2027.29 2402.41 2820.16 8168.12 9691.05 11487.96 13613.66 15980.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8168.12 9691.05 11487.96 13613.66 15980.90 11825.50 15437.30 19147.50 22857.70 26567.80 附表9 项目损益和利润分配表 单位万元 附表5项目总成本费用表 单位万元 序号 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 各产品年可变成本 0 5975.50 8963.25 11951.00 11951.00 11951.00 11951.00 11951.00 11951.00 2 工资及福利 0 300 300 300 300 300 300 300 300 2.1 折旧费 0 790.83 790.83 790.83 790.83 790.83 790.83 790.83 790.83 2.2 修理费 0 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 576.00 3 其他生产成本 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4 其他销售费用 0 165.71 165.71 165.71 165.71 165.71 165.71 165.71 165.71 5 其他管理费用 0 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 6 摊销费用 0 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 38.30 7 利息费用 0 1440 1200 960 720 480 240 0 0 8 总成本费用 0 9419.51 12167.26 14915.01 14675.01 14435.01 14195.01 13955.01 13955.01 固定成本 0 6245.8 7115.4 7712.8 7589.3 7435 7280.6 7280.6 7280.6 可变成本 0 5975.5 8963.25 11951 11951 11951 11951 11951 11951 经营成本 0 8517.21 11504.96 14492.71 14492.71 14492.71 14492.71 14492.71 14492.71 240 绿色能源发电明细 序号 项目名称 单位 风电厂 光伏电厂 储能电站 增量配电网 1 容量 MW 300 50 80 480 2 年发电市场 h 800 2000 3 总发电量 万KW.h 24000 10000 4 工程静态总投资 万元 234000 19000 14400 15000 5 建设期利息 万元 24570 1995 1512 1575 6 工程动态投资 万元 258570 20995 15912 16575 7 单位千瓦时静态投资 元/W 7800 3800 1800 312.5 8 单位千瓦时动态投资 元/W 8619.00 4199.00 1989.00 345.31 合计 / 282400 29652 312052 / / 绿色能源发电明细 综合效益分析表 序号 项目 单位 2022 2023 2024 2025 2026 1 光伏 万KW.h 5000 7500 10000 容量 MW 50 50 50 负荷 50 75 100 2 风能 万KW.h 12000 18000 24000 容量 MW 300 300 300 负荷 50 75 100 3 电网购买电量 万KW.h 100000 120000 144000 4 售电总量 万KW.h 117000 145500 178000 5 销售收入 万元 16571 22562 28859 6 总成本 万元 9420 12167 14915 7 销售税 万元 1981 2543 3162 8 所得税 万元 1292 1963 2695 9 净利润 万元 3877 5889 8086 10 本项目总投资 万元 24262.5 11 静态投资回收期 年 5.67 12 财务内部收益率IRR 26.39 13 财务净现值（i10） 万元 22552.82 2027 2028 2029 2030 2031 备注 10000 10000 10000 10000 10000 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 24000 24000 24000 24000 24000 300 300 300 300 300 100 100 100 100 100 172800 207360 248832 298598 358318 20/年递增 206800 241360 282832 332598 392318 31061 33705 36876 40683 45250 14675 14435 14195 13955 13955 3574 4068 4661 5373 6227 3203 3800 4505 5339 6267 9610 11401 13515 16016 18801 综合效益分析表 24262.5 5.67 26.39 22552.82