工商业用户侧储能投资效益测算表.xlsx

技术参数指标 电芯配组 序号 指标 参数 序号 项目 参数 单位 1 循环次数 6000 1 模组 38.4 V 2 充电/放电效率 93 2 模组容量 12518.4 Wh 3 放电深度 90 3 电池簇模组数 20 个 4 系统功率（KW） 1000 4 单簇电压 768 V 5 电池容量（Wh） 6,008,832.00 5 单簇容量 250368 Wh 6 有效容量（Wh） 5,407,948.80 6 单簇BMU个数 20 套 7 单次循环衰减 3.33333E-05 7 单簇高压盒含BCMU 1 套 8 电池包电芯数（个） 24 8 长 mm 9 电芯电压（V） 3.2 9 宽 mm 10 电芯容量（AH） 163 10 高 mm 序号 类别 变量 数量 单位 备注 1 系统确认 集装箱数量 2 个 20尺 2 电池模块 1.1 元/Wh 3 BMS单价 0.13 元/Wh 4 集装箱单价 0.15 元/Wh 40尺集装箱 5 逆变升压一体仓 0 元/kW 6 PCS功率 1000 kW 7 EMS单价 200000 元/套 8 并网系统 400000 元/套 9 设计费 0.01 元/Wh 10 调试验收 0.02 元/Wh 11 土建施工及电气安装、装修 0.1 元/Wh 12 充电/放电效率 93 13 每天充放次数 2 次/天 14 90DOD循环 6000 次 15 商务确认 土地租赁费 0 元/Wh 16 度电折扣 元/kWh 17 峰值电价 1.0377 元/kWh 18 平时电价 0.6104 元/kWh 19 谷时电价 0.232 元/kWh 20 年有效工作天数 330 天 21 项目开发费用 元/Wh 投资边界条件 1、企业资信良好，国企、央企、事业单位、上市公司优先考虑； 2、项目单体容量不低于5MWh； 3、项目税后IRR大于8 一 项目前期费用合计 单价 总价（元） 1.1 前期踏勘、初设等 0 - 二 设备费用合计 6,008,832.00 装机容量（Wh） 编号 名称 数量 单位 备注 单价 小计 1 电池簇 7390863.36 1.2 电池组 1 套 6,609,715.20 6609715.2 1.3 BMS 1 套 781,148.16 781148.16 2 集装箱系统 901324.8 2.1 40尺集装箱 2 套 450,662.40 901324.8 3 电源转换系统 0 3.1 逆变升压一体仓 1000 kW 0 0 4 储能控制系统 200000 4.1 EMS 1 套 200000 200000 5 并网 400000 5.4 系统并网 1 项 400000 400000 6 其他 180264.96 6.1 设计费 1 项 60,088.32 60088.32 6.2 调试验收 1 项 120,176.64 120176.64 7 土地租赁费 0 7.1 土地租赁费 1 项 - 0 8 建安费 600883.2 8.1 土建施工及电气安装、装修 1 600,883.20 600883.2 9 合计 9,673,336.32 三 费用汇总 项目 数量 单位 单位投资（元/Wh） 1静态投资 9,673,336.32 元 1.609853016 其中 可抵扣增值税 1,141,628.15 元 无形资产摊销 元 固定资产 8,531,708.17 元 2 动态投资 9,673,336.32 元 其中 可抵扣增值税 1,141,628.15 元 无形资产摊销 元 固定资产 8,531,708.17 元 3 平均每瓦时首年运营成本 元/Wh 首年运营费用 30,044.16 元 年均运营成本增幅 2 四 建设资本结构 项目 数量 单位 1资本金投入 9,673,336.32 元 - 资本金投入占比 100 2建设投资借款 - 元 - 借款占比 0 3可抵扣增值税 1,141,628.15 元 4无形资产摊销 元 5固定资产净值 8,531,708.17 元 6固定资产总值 9,673,336.32 元 五 运营资本结构 项目 数量 单位 1资本金投入 元 - 资本金投入占比 100.0 2运营投资借款 元 - 借款占比 0.0 3可抵扣增值税 元 无形资产-土地摊销费用 - 元 4固定资产净值 8,531,708 元 5股权溢价资产 - 元 6固定资产总值 9,673,336 元 储能电站效益分析 一、前置条件 一般工商业用电 峰平价差 0.4273 峰谷价差高峰 平段 低谷 电价（元／KWh） 1.0377 0.6104 0.232 储能电站循环 2 二、长江采日储能电站收益情况 有效容量 5407.9488 KWh 充电时间 2400-800 0 1200-1400 分阶段充电电量 5846.431135 0 5846.431135 储能站购电成本 1356.372023 0 3568.661565 放电时间 1000-1200 日均分阶段电量 0 5002.35264 0 日均分阶段电费 储能电站供电 储能站售电收入 0 5190.941335 日均营业收入 5456.849081 7、8、9三月日节省电费 7403.264493 基本电费 0 0 0 月均节省电费（以27.5天计） 150063.3497 元 7、8、9三月节省电费 207291.4058 三、结论 每月节省电费 元 第一年年节省电费 每年330天 1972444.365 元 装机容量 6008832 Wh 有效容量 4596756.48 Wh 总投资 9673336.32 元 装机单价 1.609853016 元／Wh 有效单价 2.104383028 元／Wh 0.3C80循环 6000 次 单年循环 660 次 收益年 年节省电费 单位 第一年收益 867,185.17 元 986222.1825 第二年收益 846,770.37 元 986222.1825 第三年收益 826,355.57 元 986222.1825 第四年收益 805,940.77 元 986222.1825 第五年收益 785,525.97 元 986222.1825 第六年收益 765,111.17 元 986222.1825 第七年收益 744,696.37 元 986222.1825 第八年收益 724,281.57 元 986222.1825 第九年收益 703,866.77 元 986222.1825 第十年收益 683,451.97 元 986222.1825 第十一年收益 663,037.17 元 986222.1825 第十二年收益 642,622.37 元 986222.1825 第十三年收益 622,207.57 元 986222.1825 第十四年收益 601,792.78 元 986222.1825 第十五年收益 581,377.98 元 986222.1825 注意 1、储能电池可用至电池报废为止 序号 年份 建设期 运营期 项目 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 资产 9,673,336 9,673,336 9,841,932.1 9,991,861 10,123,110 10,221,599 10,303,722 10,369,467 10,411,773 10,476,857 10,483,751 10,476,778 10,455,929 10,421,192 1.1 流动资产总值 - - 837,141 1,653,266 2,448,364 3,208,352 3,949,625 4,672,173 5,368,933 6,495,393 7,071,067 7,632,875 8,180,807 8,714,850 1.1.1 累计盈余资金 - 837,141 1,653,266 2,448,364 3,208,352 3,949,625 4,672,173 5,368,933 6,495,393 7,071,067 7,632,875 8,180,807 1.1.2 流动资金 - 837,141 816,125 795,098 759,988 741,273 722,548 696,760 1,126,460 575,674 561,808 547,931 534,044 1.2 在建工程 - - - - - - - - - - - - - - 1.3 固定资产净值 8,531,708 8,531,708 7,962,928 7,394,147 6,825,367 6,256,586 5,687,805 5,119,025 4,550,244 3,981,464 3,412,683 2,843,903 2,275,122 1,706,342 1.4 无形及其他资产净值 - 1.5 其他资产（商誉） - - - - - - - - 1.6 可抵扣增值税形成的资产 1,141,628 1,141,628 1,041,863 944,447 849,380 756,661 666,291 578,269 492,596 - - - - - 2 负债及所有者权益 9,673,336 9,673,336 9,841,932.1 9,991,861 10,123,110 10,221,599 10,303,722 10,369,467 10,411,773 10,476,857 10,483,751 10,476,778 10,455,929 10,421,192 2.1 流动负债总额 - - - - - - - - - - - - - - 2.1.1 本年短期借款 - - - - - - - - - - - - - - 2.1.2 其他 - - - - - - - - - - - - - - 2.2 建设投资借款 - - - - - - - - - - - - 2.3 运营期借款 - - - - - - - - - - - - - 2.3.1 年初借款余额 - - - - - - - - - - - - - 2.3.2 当期还本付息 - - - - - - - - - - - - 2.3.3 本年还本 2.3.4 本年付息 2.4 流动资金借款 - - - - - - - - - - - - - - 2.5 负债小计（2.12.22.32.4） - - - - - - - - - - - - - 2.6 所有者权益 9,673,336 9,673,336 9,841,932 9,991,861 10,123,110 10,221,599 10,303,722 10,369,467 10,411,773 10,476,857 10,483,751 10,476,778 10,455,929 10,421,192 2.6.1 实收资本（股本） 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 9,673,336 2.6.2 资本公积 - - - - - - - - - - - - - - 2.6.3 累计盈余公积金 - - 16,860 31,852 44,977 54,826 63,039 69,613 73,844 80,352 81,041 80,344 78,259 74,786 2.6.4 累计未分配利润 - - 151,736 286,672 404,797 493,436 567,347 626,518 664,593 723,168 729,373 723,098 704,333 673,070 2.6.5 固定资产残值 - - - - - - - - - - - - - - 3 check - - - - - - - - - - - - - - 4 资产负债率（） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 End of form 等额本金 2.3 运营期借款 2.3.1 年初借款余额 2.3.2 当期还本付息 0 2.3.3 本年还本 0 2.3.4 本年付息 0 等额本息 2.3 运营期借款 2.3.1 年初借款余额 2.3.2 当期还本付息 2.3.3 本年还本 2.3.4 本年付息 等额还息，到期还本 2.3 运营期借款 2.3.1 年初借款余额 2.3.2 当期还本付息 2.3.3 本年还本 2.3.4 本年付息 序号 年份 合计 建设期 运营期 项目（单位 元） 1.00 - 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1.00 总收入（ 所含增值税 ） 10,864,223.56 867,185.17 846,770.37 826,355.57 805,940.77 785,525.97 765,111.17 744,696.37 724,281.57 703,866.77 1.00 主营业务 收入（未税 收入） 9,614,357.13 767,420.50 749,354.31 731,288.11 713,221.92 695,155.72 677,089.53 659,023.34 640,957.14 622,890.95 2.00 主营业务成本 - - - - - - - - - - 3.00 销售税金及附加 12,988.59 - - - - - - - -49,112.61 9,717.10 3.10 城市维护建设税 7,576.68 - - - - - - - -28,649.02 5,668.31 3.20 教育费附 加、地方教 育费附加 5,411.91 - - - - - - - -20,463.59 4,048.79 *.1 当期交增值税 108,238.28 - - - - - - - -409,271.78 80,975.82 *.1.1 增值税销 项税-进项 税（万元） 1,249,866.43 1,249,866.43 99,764.67 97,416.06 95,067.45 92,718.85 90,370.24 88,021.64 85,673.03 83,324.43 80,975.82 *.1.2 当期抵扣进项税额 -1,141,628.15 -1,141,628.15 -99,764.67 -97,416.06 -95,067.45 -92,718.85 -90,370.24 -88,021.64 -85,673.03 -492,596.20 - *.1.3 可抵扣增 值税进项税 额 -1,141,628.15 -1,141,628.15 -1,041,863.48 -944,447.42 -849,379.97 -756,661.12 -666,290.88 -578,269.24 -492,596.20 *.1.4 期末可抵 扣增值税（ 资产负债表 ） -5,329,508.32 -1,041,863.48 -944,447.42 -849,379.97 -756,661.12 -666,290.88 -578,269.24 -492,596.20 - - 4.00 主营业务利润 9,601,368.54 - - 767,420.50 749,354.31 731,288.11 713,221.92 695,155.72 677,089.53 659,023.34 690,069.76 613,173.85 5.00 其他业务利润 6.00 经营总费用 9,051,274.36 598,824.70 599,425.59 600,038.49 600,663.65 601,301.31 601,951.73 602,615.15 603,291.84 603,982.07 6.10 固定费用 8,531,708.17 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 6.1.1 折旧费 8,531,708.17 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 6.1.2 工资福利 、劳保统筹 和住房基金 - 6.1.3 保险费 - 6.1.4 摊销费 - - - - - - - - - - 6.1.5 利息支出 - - - - - - - - - - 6.20 可变费用 519,566.18 - - 30,044.16 30,645.04 31,257.94 31,883.10 32,520.77 33,171.18 33,834.60 34,511.30 35,201.52 6.2.1 经营成本- 运营每瓦成 本 519,566.18 30,044.16 30,645.04 31,257.94 31,883.10 32,520.77 33,171.18 33,834.60 34,511.30 35,201.52 6.2.2 维修费 - 6.2.3 土地租赁 - 7.00 营业利润 550,094.19 - - 168,595.80 149,928.72 131,249.62 112,558.27 93,854.41 75,137.81 56,408.19 86,777.91 9,191.78 8.00 补贴收入 （应税）-- 财政补贴 免征 8.10 专项财政补贴 8.20 中央财政 补贴增值税 免征--应该 少交的增值 税 8.30 地方财政 补贴增值税 免征--应该 少交的增值 税 9.00 营业外支出 - 10.00 利润总额 550,094.19 168,595.80 149,928.72 131,249.62 112,558.27 93,854.41 75,137.81 56,408.19 86,777.91 9,191.78 11.00 弥补以前年度亏损 - - - - - - - - - - 11.10 利润总额 550,094.19 168,595.80 149,928.72 131,249.62 112,558.27 93,854.41 75,137.81 56,408.19 86,777.91 9,191.78 11.2.1 弥补以前5年亏损 - 11.2.2 弥补以前4年亏损 - 11.2.3 弥补以前3年亏损 - 11.2.4 弥补以前2年亏损 - 11.2.5 弥补以前1年亏损 - 11.3.1 结转以后 年度亏损额 -5 - 11.3.2 结转以后 年度亏损额 -4 - 11.3.3 结转以后 年度亏损额 -3 - 11.3.4 结转以后 年度亏损额 -2 - 11.3.5 结转以后 年度亏损额 -1 - 12.00 企业所得税 52,435.38 - - - 14,069.78 11,731.80 9,392.23 14,102.05 21,694.48 2,297.95 12.10 应纳税所得额 550,094.19 - - 168,595.80 149,928.72 131,249.62 112,558.27 93,854.41 75,137.81 56,408.19 86,777.91 9,191.78 12.20 应缴所得税 -10,113.80 - - - 14,069.78 11,731.80 9,392.23 14,102.05 21,694.48 2,297.95 12.30 所得税抵扣 - 13.00 净利润 560,207.98 - - 168,595.80 149,928.72 131,249.62 98,488.49 82,122.61 65,745.58 42,306.14 65,083.44 6,893.84 14.00 提取法定 盈余公积金 56,020.80 - - 16,859.58 14,992.87 13,124.96 9,848.85 8,212.26 6,574.56 4,230.61 6,508.34 689.38 15.00 可供投资 者分配的利 润 504,187.19 - - 151,736.22 134,935.85 118,124.66 88,639.64 73,910.35 59,171.02 38,075.53 58,575.09 6,204.45 16.00 应付利润 17.00 当期未分配利润 504,187.19 - - 151,736.22 134,935.85 118,124.66 88,639.64 73,910.35 59,171.02 38,075.53 58,575.09 6,204.45 18.00 息税前利 润（利润总 额＋利息支 出） 550,094.19 - - 168,595.80 149,928.72 131,249.62 112,558.27 93,854.41 75,137.81 56,408.19 86,777.91 9,191.78 19.00 息税折旧 摊销前利润 利润总额 折旧费 9,081,802.36 - - 737,376.34 718,709.26 700,030.17 681,338.82 662,634.96 643,918.35 625,188.73 655,558.46 577,972.33 10.00 11.00 12.00 683,451.97 663,037.17 642,622.37 604,824.75 586,758.56 568,692.37 - - - 9,435.27 9,153.43 8,871.60 5,503.91 5,339.50 5,175.10 3,931.36 3,813.93 3,696.50 78,627.22 76,278.61 73,930.01 78,627.22 76,278.61 73,930.01 - - - 595,389.49 577,605.13 559,820.77 604,686.10 605,404.21 606,136.68 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 568,780.54 - - - - 35,905.55 36,623.66 37,356.14 35,905.55 36,623.66 37,356.14 -9,296.61 -27,799.08 -46,315.92 -9,296.61 -27,799.08 -46,315.92 - - - -9,296.61 -27,799.08 -46,315.92 -2,324.15 -6,949.77 -11,578.98 -9,296.61 -27,799.08 -46,315.92 -2,324.15 -6,949.77 -11,578.98 -6,972.46 -20,849.31 -34,736.94 -697.25 -2,084.93 -3,473.69 -6,275.21 -18,764.38 -31,263.24 -6,275.21 -18,764.38 -31,263.24 -9,296.61 -27,799.08 -46,315.92 559,483.94 540,981.46 522,464.63 建设期 运营期 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 期初（元） - 837,141 1,653,266 2,448,364 3,208,352 3,949,625 4,672,173 5,368,933 6,495,393 7,071,067 7,632,875 2 现金变化（元） -9,673,336 -9,673,336 837,141 816,125 795,098 759,988 741,273 722,548 696,760 1,126,460 575,674 561,808 547,931 2.1 净利润 168,596 149,929 131,250 98,488 82,123 65,746 42,306 65,083 6,894 -6,972 -20,849 2.2 折旧 568,781 568,781 568,781 568,781 568,781 568,781 568,781 568,781 568,781 568,781 568,781 2.3 摊销 - - - - - - - - - - - 2.4 本金还款 - - - - - - - - - - 2.5 可抵扣增值税资产变化 99,765 97,416 95,067 92,719 90,370 88,022 85,673 492,596 - - - 2.6 建设投资 - 2.7 回收固定资产余值 2.8 流动资金回收 - -30,044 -30,645 -31,258 -31,883 -32,521 -33,171 -33,835 -34,511 -35,202 -35,906 -36,624 3 期末 - 837,141 1,653,266 2,448,364 3,208,352 3,949,625 4,672,173 5,368,933 6,495,393 7,071,067 7,632,875 8,180,807 无杠杆回报 息税后净现金流量（元） -9,673,336 -9,673,336 837,141 816,125 795,098 759,988 741,273 722,548 696,760 1,126,460 575,674 561,808 547,931 累计息税后净现金流量（元） -8,836,195 -8,836,195 -8,020,070 -7,224,972 -6,464,984 -5,723,711 -5,001,163 -4,304,404 -3,177,943 -2,602,269 -2,040,461 -1,492,530 无杠杆投资回收期 13.87 年 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无杠杆项目回报率 0.79 12 8,180,807 534,044 -34,737 568,781 - - -37,356 8,714,850 534,044 -958,486 1.00 0.00 流动资金 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 铺底流动资金 0 0 1 售电收入（含税）-应缴纳电费 - 867,185.17 846,770.37 826,355.57 805,940.77 785,525.97 765,111.17 744,696.37 724,281.57 2 应收账款 - - - - - - - - 3 库存 - - - - - - - - 4 现金 - - - - - - - - 5 应付账款-设备 - - - - - - - - 6 应付账款-建安 - - - - - - - - 7 应付账款-付现运维 - 30,044.16 30,645.04 31,257.94 31,883.10 32,520.77 33,171.18 33,834.60 34,511.30 8 流动资金余额 - -30,044.16 -30,645.04 -31,257.94 -31,883.10 -32,520.77 -33,171.18 -33,834.60 -34,511.30 9 流动资金变动 - -30,044.16 -600.88 -612.90 -625.16 -637.66 -650.42 -663.42 -676.69 10 当期还本付息 - - - - - - - - 11 企业所得税 - - - 14,069.78 11,731.80 9,392.23 14,102.05 21,694.48 12 销售税金及附加 - - - - - - - -49,112.61 13 应交增值税 - - - - - - - -409,271.78 14 流动资金余额 837,141.01 816,125.32 795,097.62 759,987.88 741,273.40 722,547.76 696,759.72 1,126,460.18 15 累计盈余资金 837,141.01 1,653,266.33 2,448,363.95 3,208,351.83 3,949,625.23 4,672,173.00 5,368,932.71 6,495,392.90 9 10 11 12 703,866.77 683,451.97 663,037.17 642,622.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35,201.52 35,905.55 36,623.66 37,356.14 -35,201.52 -35,905.55 -36,623.66 -37,356.14 -690.23 -704.03 -718.11 -732.47 - - 2,297.95 -2,324.15 -6,949.77 -11,578.98 9,717.10 9,435.27 9,153.43 8,871.60 80,975.82 78,627.22 76,278.61 73,930.01 575,674.38 561,808.09 547,931.23 534,043.61 7,071,067.28 7,632,875.37 8,180,806.60 8,714,850.21 借款总额 - 利息 4.95 1 2 3 4 偿还本金 - - - - 借款余额 - - - - 偿还利息 - - - - 还本付息总额 - - - - 等额本金 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - -