500kw-2500kwh储能系统投资财务分析表.xlsx

500KW/2500kwh储能系统配置 序号 项目 规格 单位 数量 单价（元） 1 电池组 12.5KWh 套 48 15000 2 电池管理系统 BMU 套 24 1500 ECU 套 6 1500 PBUMU 套 1 1500 高压箱 套 6 4000 线缆 批 800 18 3 双向储能逆变器 50KW 套 10 27500 4 能量管理系统 定制化 套 1 150000 5 消防系统 定制化 套 1 23000 6 环控系统 定制化 套 1 10000 7 配电系统 1 40000 8 集装箱 40尺定制 套 0.5 150000 9 显示系统 WEB端 1 2000 10 安装调试 个 1 45000 11 运费及保险 次 1 12 吊装、地基施工 1 总计 利润 储能容量 600kwh 单位价格 逆变器容量 500kw 小计（万元） 备注 占比售价）成本占比 721.2元/wh 37.90 50.53 3.6 1.89 2.53 0.9 0.47 0.63 0.15 0.11 0.11 2.4 1.26 1.68 1.44根据需要 0.76 1.01 27.50.55元/w 14.47 19.30 15根据需求再定 7.90 10.53 2.3含气象监测、消防系统 1.21 1.61 1含空调一套等 0.53 0.70 4 2.11 2.81 7.5保温隔热 3.95 5.26 0.2 0.11 0.14 4.5 2.37 3.16 根据需要 142.49万元 25.00 189.9866667万元 3.166444444元/Wh 500KW/2500kwh储能系统配置 项目 参数 储能系统总投资 0.014249万元 锂电池充放电效率 0.98 充电均来自于电网 逆变器转换效率 0.93 峰放谷充应为转换综合转换效率应为 0.932 峰谷差度电电价 0.7196 可根据当地峰谷电价差进行调整 度电峰谷差收益 0.609934399 公式＝储能系统1度电成本锂电池充放电效率逆变器充电效率逆变器并网发电效率峰谷度电电价 年发电量 219000 kwh 峰谷年收益 13.35756334万元 按年2衰减 峰平年收益 26.98366395 年总收益 40.34122729万元 峰值时段 平 波峰电价 0.9812 1000-1200 1800-2200 1200-1800 波谷电价 0.2616 平时电价 0.5451 公式＝储能系统1度电成本锂电池充放电效率逆变器充电效率逆变器并网发电效率峰谷度电电价 谷 800-10002200-2400 0000-800 平 息税前利润（EBIT） 销售额-变动成本-固定成本（EBITS-V-F） （销售单位-单位变动成本）*产销售量-固定成本 经营成本 该年不包括财务费用的总成本费用-该年折旧额-该年无形资产和其他资产的摊销 额营运成本 经营成本折旧费用摊销费 总成本 营运成本财务费用 营业收入 该产品不含税单位*该年产品的产销量 项目资本金 是指在建设项目总投资中，由投资者认缴的出资额，对于建设项目来说是非债务 性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务；投资者可按其出资的比 例依法享有所有者权益，也可转让其出资及其相应权益，但不得以任何方式抽回 。 调整所得税 营业收入-不包括财务费用的总成本费用-营业税金及附加 或息税前利润*所得税税率 总投资收益率（ROI）年息税前利润（或年均息税前利润）/项目总投资 内部收益率（FIRR） 采用excel IRR自动计算功能 净现值（FNPV） 净现金流量复利现值系数 静态回收期（Pt） 最后一项为负值的累计净现金流量对应的年数最后一项为负值的累计净现金流量绝对值/下一年度净现金流量 动态回收期（Pt） （累计净现金流量现值出现正值的年数-1）上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值 净现值率NPVR 项目净现值/原始投资的现值合计 项目资本金净利润率 年平均净利润/项目资本金 投资利税率 年平均利润总额年平均营业税金及附加/项目总资金 成本利润率 年平均利润总额/年平均总成本费用 销售利润率 年平均利润总额/年平均营业收入 资产负债率 负责总额/资产总额*100 流动比率 流动资产（净）/流动负责 速动比率 速动资产/流动负责 （流动资产-存货-预付帐款-待摊费用-待处理流动资产损失）/流动负责 利息备付率 税息前利润/当期应付利息*100 税息前利润利润总额计入总成本费用的利息费用 当期应付利息计入总成本费用的全部利息 偿债备付率 偿债备付率可用于还本付息的资金/当期应还本付息的金额*100 可用于还本付息的资金息税前利润折旧摊销-企业所得税DSCR（EBITDA- Tax）/PD*100式中，可用于还本付息的资金--包括可用于还款的折旧和摊销、 成本中列支的利息费用、可用于还款的利润等 EBITDA--息税前利润折旧摊销 Tax--企业所得税 PD--当期应还本付息利息 当期应还本付息的金额--包括当期应还贷款本金额及计入成本费用的利息 500kw-2500kwh储能系统投资财务分析表 序号 项目 年份 合计 年 份1 2 3 4 5 6 7 1 现金流入 556.98 57.14 56.33 55.54 54.77 54.01 53.27 52.54 1.1 营业收入含增值税 368.98 40.34 39.53 38.74 37.97 37.21 36.47 35.74 1.2 需量降低带来的收入 168.00 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 16.80 1.3 回收固定资产和无形资产余值 20.00 0.00 1.4 回收流动资金 0.00 0.00 2 现金流出 216.99 189.99 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.1 建设投资 189.99 189.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2 流动资金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 经营成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4 营业税金及附加含增值税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.5 维持运营投资 30.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.6 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 净现金流量 339.99 -132.85 53.33 52.54 51.77 51.01 50.27 49.54 4 累计净现金流量 339.99 -132.85 -79.51 -26.97 24.80 75.81 126.08 175.61 5 所得税前净现金流量1-2 339.99 -132.85 53.33 52.54 51.77 51.01 50.27 49.54 6 累计净现金流量 [所得税前] 339.99 -132.85 -79.51 -26.97 24.80 75.81 126.08 175.61 现值系数查现值系数表 1 1 1 1 1 1 1 净现值 [所得税前] 339.99 -132.85 53.33 52.54 51.77 51.01 50.27 49.54 7 累计净现值 [所得税前] -135.85 -82.51 -29.97 21.80 72.81 123.08 172.61 8 调整所得税（EBITI） 139.24 14.29 14.08 13.89 13.69 13.50 13.32 13.13 所得税后净现金流量5-8 200.74 -147.13 39.25 38.66 38.08 37.51 36.95 36.40 累计净现金流量 [所得税后] -147.13 -107.88 -69.22 -31.15 6.36 43.31 79.71 净现值[所得税后] 200.74 -147.13 39.25 38.66 38.08 37.51 36.95 36.40 累计净现值 [所得税后] -147.13 -107.88 -69.22 -31.15 6.36 43.31 79.71 计 算 指 标 所 得 税 后 所 得 税 前 项目投资财务内部收益率FIRR 21.57 36.95 项目投资财务净现值FNPV ic 12 200.74 万元 339.99 万元 项目投资静态投资回收期Pt 3.52年 4.83年 项目投资动态投资回收期Pt 3.58年 4.83年 静态回收期（Pt） 最后一项为负值的累计净现金流量对应的年数最后一项为负值的累计净现金流量绝对值/下一年度净现金流量 动态回收期（Pt） （累计净现金流量现值出现正值的年数-1）上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值 备注；基于一个变压器的情况 8 9 10 51.82 51.12 70.43 35.02 34.32 33.63 16.80 16.80 16.80 20.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 48.82 48.12 67.43 224.43 272.55 339.99 48.82 48.12 67.43 224.43 272.55 339.99 1 1 1 48.82 48.12 67.43 221.43 269.55 336.99 12.96 12.78 17.61 35.87 35.34 49.83 115.58 150.92 200.74 35.87 35.34 49.83 115.58 150.92 200.74 500kw-2500kwh储能系统投资财务分析表 年 份 最后一项为负值的累计净现金流量对应的年数最后一项为负值的累计净现金流量绝对值/下一年度净现金流量 （累计净现金流量现值出现正值的年数-1）上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值