6MWH储能项目预期经济收益测算模型.xls

储能项目预期经济收益测算模型 1 项目基本参数 参数 单位 1.1 变压器容量 35000 kVA 1.2 最小消纳负荷 4800 kW 1.3 最大消纳负荷 20200 kW 1.4 设备运转率 76 1.5 接入电压等级 10 kV 1.6 电价 1.6.1 尖峰时电价含税 1.0697 元/KWh 售电折扣 90 1.6.2 平时电价含税 0.6418 元/KWh 购电折扣 90 1.6.3 谷时电价含税 0.3190 元/KWh 购电折扣 90 1.7 装机容量 6.00 MWh 1.8 储能电站消纳比例 100.00 2 储能电站电池技术指标 2.1 储能电站运行年限 20 年 2.2 每天放电循环次数 1 次 年有效设备运行天数 350 天 2.3 总放电循环次数 7,000 次 2.4 放电深度（DOD 90.00 2.5 充电效率 94.50 2.6 放电效率 94.50 2.7 系统衰减 2.00 3 项目投资情况 3.1 储能电站系统（包含建安、运维） 1.87 元/Wh 3.2 变压器设备改造费 0.00 元/Wh 3.3 电力接入费用 0.18 元/Wh 3.4 前期费用 0.05 元/Wh 3.5 地基基础建设安装费 0.1 元/Wh 3.6 验收及政府管理 0.01 元/Wh 3.7 合计建设投资单价 2.21 元/Wh 3.8 工程静态投资 1,328.00 万元 其中设备购置费 1,122.00 万元 3.9 建设期 3 月 3.10 建设期短期和流动资金贷款利率 4.35 3.11 建设期利息 5.78 万元 3.12 工程动态投资 1333.78 万元 4 财务参数 4.1 贷款比例 80 4.2 长期贷款利率 4.90 4.3 贷款年限 15 年 4.4 固定资产折旧年限 19 年 4.5 固定资产残值率 3.00 5 成本费用参数 5.1 工资福利 3.00 万元 5.2 项目保险 0.266 万元 5.3 储能电站租金 0 万元 5.4 设备增值税率 16 5.5 建安工程增值税率 10 5.6 技术服务增值税率 6 5.7 城建附加税 7.00 5.8 教育附加税 5.00 5.9 所得税 25 5.10 折现率 8 备注 0800-1200;1700-2100 1200-1700;2100-2400 0000-0800 万元 110 万元 此费用参考江苏部分市的费用，具体需要后期项目确定 可研、设计费、监理、前期管理费 2.21 84.49 储能项目预期经济收益测算模型 贷款五年以上利率 20-50WMh电站是2人，0-20MWh是1人 0.02 中外合资不需要交纳 中外合资不需要交纳 西部税收优惠- 15 此费用参考江苏部分市的费用，具体需要后期项目确定 B1 总投资估算表 表A1-建设投资估算表 人民币单位万元 单位万元 序号 工程和费用名称 系统设备购置费 建安工程费 其他费用 总计 1 储能电站费用 1122 60.00 110.00 1292.00 2 工程建设其他费用 36.00 36.00 3 建设投资合计 1328.00 其中可抵扣固定资产进项税额 168.48 B1 总投资估算表 设备名称 单位 型号规格 数量 单价（元） 合计（万元）设备费 设备费 储能电站设备 40尺电池集装箱 套 12.192米*2.438米*2.896米 电池控制柜 台 电池柜 套 2240KWh 汇流箱 台 20尺箱式储能逆变器 套 储能逆变器 台 SC500TL 双绕组变压器 台 0.36/6KW,1500KWA 能量管理系统 台 EMS 箱体 套 储能监控系统 套 开关站设备及安装工程 10kV进线柜 面 10kV计量柜 面 10kV隔离柜 面 控制电缆 km 电缆支架 t 电缆防火 项 控制保护设备 监控系统 电能质量在线监测装置 套 频率电压紧急控制装置 套 10kV线路光纤差动保护测 控一体化装置（三端） 套 远动通讯成套（屏） 套 通讯（屏）（含 SDH,PCM,机架） 项 有功功率、无功功率及电 压控制系统 套 公用测控（屏） 套 数据网接入（屏） 套 监控计算机 套 电气监控通讯设备 套 监控系统组态软件 套 环境监测仪 台 火灾报警系统 套 UPS电源 套 实时监控系统设备 套 直流系统 充放电装置 套 直流屏 面 蓄电池 组 直流电源系统调试 项 通信系统 行政通讯 套 电量计量系统 套 关口表 套 其他设备 采暖通风及空调系统 项 照明系统 项 消防及给排水系统 项 生产车辆 辆 安防监控系统 项 接地 发电场接地 25*4 km 垂直接地极 km 集团运行平台 项 B3 总成本费用表 人民币单位万元 序号 项目 合计 计算期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 一 储能充电电量情况 1 储能电站容量（万度） 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 2 系统衰减 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3 实际储能电站容量（万度） 210.00 205.80 201.68 197.65 193.70 189.82 186.03 182.31 178.66 175.09 171.59 168.15 164.79 161.49 158.26 4 充电效率 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 5 谷时充电电量（万度） 222.22 217.78 213.42 209.15 204.97 200.87 196.85 192.92 189.06 185.28 181.57 177.94 174.38 170.89 167.48 二 购电成本 926.63 70.89 69.47 68.08 66.72 65.39 64.08 62.80 61.54 60.31 59.10 57.92 56.76 55.63 54.52 53.42 1 谷时充电电价（元/KWh） 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 0.3190 2 谷时充电电费（万元） 926.63 70.89 69.47 68.08 66.72 65.39 64.08 62.80 61.54 60.31 59.10 57.92 56.76 55.63 54.52 53.42 3 人员工资及福利（万元） 45.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4 项目保险费（万元） 3.98 0.02 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 0.2656 5 利息支出（万元） 412.99 52.06 48.59 45.12 41.65 38.18 34.71 31.23 27.76 24.29 20.82 17.35 13.88 10.41 6.94 三 总成本费用（万元） 1388.60 126.21 121.32 116.46 111.63 106.83 102.05 97.30 92.57 87.87 83.19 78.54 73.91 69.30 64.72 56.69 其中经营成本 48.98 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 B5 销售收入及销售税金附加表 人民币单位万元 序号 项目 合计 计算期第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 1 放电效率 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50 2 峰时放电电量（万度） 2594.05 198.5 194.5 190.6 186.8 183.0 179.4 175.8 172.3 168.8 165.5 162.1 158.9 155.7 152.6 149.6 146.6 143.6 140.8 137.9 135.2 3 峰时放电电价（元/KWh） 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 4 峰时电费（万元） 2774.85 212.28 208.04 203.88 199.80 195.80 191.89 188.05 184.29 180.60 176.99 173.45 169.98 166.58 163.25 159.98 156.78 153.65 150.58 147.56 144.61 5 营业收入不含税） 2392.11 183.00 179.34 175.75 172.24 168.79 165.42 162.11 158.87 155.69 152.58 149.53 146.54 143.60 140.73 137.92 135.16 132.46 129.81 127.21 124.67 6 营业收入（含税） 2774.85 212.28 208.04 203.88 199.80 195.80 191.89 188.05 184.29 180.60 176.99 173.45 169.98 166.58 163.25 159.98 156.78 153.65 150.58 147.56 144.61 7 增值税 443.98 34.0 33.3 32.6 32.0 31.3 30.7 30.1 29.5 28.9 28.3 27.8 27.2 26.7 26.1 25.6 25.1 24.6 24.1 23.6 23.1 9 退增值税 202.75 20.2 19.4 18.6 17.9 17.1 16.3 15.6 14.8 14.1 13.3 12.6 11.8 11.1 10.4 9.1 8.9 8.7 8.6 8.4 8.2 设备增值税抵扣 168.5 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.4 14.5 14.7 14.8 15.0 15.2 12.3 8 应缴增值税 50.93 3.1 15.6 15.8 16.5 16.2 15.9 15.5 15.2 14.9 10 城市维护建设税7 3.56 0.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 11 教育费及附加5 2.55 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 B4 利润和利润分配表 人民币单位万元 B5 利润分配表 序号 项目 合计 计算期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 1 营业收入 2785.16 216.97 212.63 208.37 204.21 200.12 196.12 192.20 188.35 184.59 180.90 177.28 170.66 154.69 151.09 146.99 144.06 141.19 138.37 135.62 132.92 2 总成本费用 1445.64 126.21 121.32 116.46 111.63 106.83 102.05 97.30 92.57 87.87 83.19 78.54 77.35 86.74 82.38 75.20 73.75 72.33 70.94 69.57 68.23 3 利润总额 1339.52 90.75 91.30 91.91 92.58 93.30 94.07 94.90 95.78 96.72 97.70 98.74 93.31 67.96 68.71 71.79 70.31 68.86 67.44 66.05 64.68 4 固定资产折旧费 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 53.91 5 所得税税额 530.92 36.85 37.40 38.00 38.67 39.39 40.17 41.00 41.88 42.81 43.80 44.83 39.40 14.05 14.80 17.88 16.40 14.95 13.53 12.14 10.78 6 所得税 104.67 9.67 9.85 10.04 10.25 10.47 10.70 10.95 11.21 9.85 3.51 3.70 4.47 4.10 3.74 3.38 3.04 2.69 7 息税前利润（利润总额＋利息支出） 1234.86 90.75 91.30 91.91 82.91 83.45 84.03 84.65 85.31 86.02 86.75 87.53 83.46 64.44 65.01 67.32 66.21 65.12 64.06 63.01 61.99 B6 借款还本付息计划表 人民币单位万元 B6 借款还本付息计划表 序号 项目 合计 计算期第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 静态总投资额 1328.00 贷款比例 80.0 贷款额 1062.40 自有资本金 265.60 贷款利率 4.90 贷款年限 15 本年还本 566.61 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 期初贷款余额 1062.4 991.57 920.75 849.9 779.1 708.3 637.4 566.6 495.8 424.96 354.13 283.31 212.48 141.65 70.83 本年付息 319.29 52.1 48.6 45.1 41.6 38.2 34.7 31.2 27.8 24.3 20.8 17.4 13.9 10.4 6.9 利息备付率（） 1.74 1.88 2.04 1.99 2.19 2.42 2.71 3.07 3.54 4.17 5.04 6.01 6.19 9.37 偿债备付率（） 0.74 0.76 0.79 0.74 0.77 0.80 0.83 0.87 0.90 0.95 0.99 0.99 0.79 0.84 B7 项目投资现金流量表 人民币单位万元 B7 项目投资现金流量表 序号 项目 合计 计算期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年 第19年 第20年 第21年 1 售电收入 3167.90 246.25 241.32 236.50 231.77 227.13 222.59 218.14 213.77 209.50 205.31 201.20 194.11 177.67 173.61 169.06 165.68 162.38 159.14 155.97 152.86 2 成本费用 1445.64 74.15 72.74 71.35 69.99 68.65 67.34 66.06 64.81 63.58 62.37 61.19 63.47 76.33 75.44 75.20 73.75 72.33 70.94 69.57 68.23 3 所得税前净现金流量（1－2） -1328.00 172.09 168.59 165.15 161.78 158.48 155.24 152.07 148.97 145.92 142.94 140.01 130.64 101.34 98.17 93.85 91.93 90.05 88.21 86.40 84.63 4 累计所得税前净现金流量 -1328.00 -1155.91 -987.32 -822.17 -660.39 -501.91 -346.67 -194.60 -45.63 100.29 243.23 383.25 513.89 615.23 713.40 807.25 899.19 989.24 1077.45 1163.85 1248.48 5 调整所得税 104.67 9.67 9.85 10.04 10.25 10.47 10.70 10.95 11.21 9.85 3.51 3.70 4.47 4.10 3.74 3.38 3.04 2.69 6 所得税后净现金流量（3－5） -1328.00 172.09 168.59 165.15 152.11 148.63 145.20 141.83 138.50 135.22 131.99 128.81 120.79 97.83 94.47 89.38 87.83 86.31 84.83 83.37 81.94 7 累计所得税后净现金流量 -1328.00 -1155.91 -987.32 -822.17 -670.06 -521.43 -376.23 -234.40 -95.90 39.32 171.31 300.11 420.90 518.73 613.20 702.58 790.42 876.73 961.56 1044.92 1126.86 项目投资财务内部收益率（）（税前） 8.74 项目投资财务内部收益率（）（税后） 8.05 项目投资财务净现值（所得税前）（ic8） 249万元 项目投资财务净现值（所得税后）（ic8） 183万元 项目投资回收期（年）（所得税前） 9.31年 项目投资回收期（年）（所得税后） 9.71年 B8 项目资本金现金流量表 人民币单位万元 B8 项目资本金投资现金流量表 序号 项目 合计 计算期 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 1 售电收入 3167.90 246.25 241.32 236.50 231.77 227.13 222.59 218.14 213.77 209.50 205.31 201.20 194.11 177.67 173.61 169.06 2 成本费用 1445.64 74.15 72.74 71.35 69.99 68.65 67.34 66.06 64.81 63.58 62.37 61.19 63.47 76.33 75.44 75.20 3 借款本金偿还 991.57 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 70.83 4 借款利息支付 412.99 52.06 48.59 45.12 41.65 38.18 34.71 31.23 27.76 24.29 20.82 17.35 13.88 10.41 6.94 7 所得税 9.99 9.99 9 净现金流量（1－2） -265.60 49.21 49.17 49.21 49.31 49.48 49.71 50.01 50.38 50.80 51.29 51.84 45.93 20.11 20.40 83.87 项目投资财务内部收益率（）（税前） 18.30 项目投资财务净现值（所得税前）（ic8） 325万元 B11 财务指标汇总表 序号 项目名称（单位） 数值 1 装机容量 （MWh） 6 2 年均放电量 （MWh） 172.94 3 总投资 （万元） 1328.00 4 建设期利息 （万元） 5.78 6 年均销售收入总额不含增值税 （万元） 159.47 7 总成本费用 （万元） 92.57 9 年均发电利润额 （万元） 89.30 12 投资回收期 （所得税前） （年） 9.31 13 投资回收期 （所得税后） （年） 9.71 14 全部投资内部收益率 （所得税前）（） 8.74 15 全部投资内部收益率 （所得税后）（） 8.05 16 全部投资财务净现值 （所得税前）（万元）ic8 249.16 17 全部投资财务净现值 （所得税后）（万元）ic8 183.21 18 资本金内部收益率 （）税后） 18.30 19 资本金财务净现值税后） （万元） ic8 324.93 20 总投资收益率ROI （） 6.20 21 投资利税率 （） 6.72 22 项目资本金净利润率ROE （） 18.09 23 资产负债率 （） 71.74 24 盈亏平衡点（） 77.62